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前海联合沪深300指数C(007039)
前海联合沪深300指数C
(007039)
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累计净值：1.3725
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2023-04-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-04-07 | 1.3725 | 0.63% |
| 2023-04-06 | 1.3639 | -0.22% |
| 2023-04-04 | 1.3669 | 0.26% |
| 2023-04-03 | 1.3634 | 0.88% |
| 2023-03-31 | 1.3515 | 0.32% |
| 2023-03-30 | 1.3472 | 0.73% |
| 2023-03-29 | 1.3374 | 0.16% |
| 2023-03-28 | 1.3352 | -0.31% |
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基金全称
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新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张磊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 910,000.00 | 5.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 910,000.00 | 5.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 487,260.00 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 487,260.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 8,300.00 | 378,480.00 | 2.39 |
| 601318 | 中国平安 | 8,300.00 | 378,480.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 322,138.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 322,138.00 | 2.03 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500.00 | 295,500.00 | 1.86 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500.00 | 295,500.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 3,800.00 | 204,478.00 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 3,800.00 | 204,478.00 | 1.29 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,699.00 | 189,886.59 | 1.20 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,699.00 | 189,886.59 | 1.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,000.00 | 185,790.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,000.00 | 185,790.00 | 1.17 |
| 600900 | 长江电力 | 8,600.00 | 182,750.00 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 8,600.00 | 182,750.00 | 1.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 179,214.00 | 1.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 179,214.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,366,840.89 | 52.78 | 56.67 |
| 金融业 | 2,939,223.82 | 18.54 | 19.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 765,845.28 | 4.83 | 5.19 |
| 采矿业 | 487,471.64 | 3.07 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475,329.90 | 3.00 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404,905.00 | 2.55 | 2.74 |
| 建筑业 | 342,679.00 | 2.16 | 2.32 |
| 房地产业 | 235,882.88 | 1.49 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 199,133.76 | 1.26 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 183,390.60 | 1.16 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,765.00 | 1.15 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 127,178.58 | 0.80 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 32,438.00 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,344.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 93.13 | - | 7.48 | 15,853,719.57 |
| 2022-12-31 | 91.39 | - | 9.04 | 15,094,449.17 |
| 2022-09-30 | 92.12 | 5.59 | 3.50 | 14,607,916.66 |
| 2022-06-30 | 94.68 | 4.80 | 1.37 | 17,095,606.28 |
| 2022-03-31 | 93.32 | 5.05 | 3.24 | 16,125,883.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-07 | 2023-04-07 | 张磊 | 1749 | -10.03 |
| 2019-02-26 | 2020-07-07 | 林材 | 497 | 38.52 |
| 2019-02-26 | 2020-04-17 | 王静 | 416 | 11.72 |
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