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首页 > 基金> 前海联合添惠纯债C(007038)
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前海联合添惠纯债C

(007038)
净值：
1.1775
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1775 2022-06-30
  • 净值走势
前海联合添惠纯债C(007038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-06-301.1775-0.07%
2022-06-241.17830.02%
2022-06-211.1781-0.01%
2022-06-201.1782-0.04%
2022-06-171.17870.03%
2022-06-161.17830.02%
2022-06-151.17810.00%
2022-06-141.1781-0.03%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 黄浩东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0397亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-03-31-87.885.115,914,593.18
2021-12-31-102.983.995,680,349.42
2021-09-30-97.9713.023,568,588.78
2021-06-30-117.640.35545,395,237.75
2021-03-31-114.984.992,223,846,858.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-262022-06-23黄浩东18526.26
2019-02-222021-05-19张雅洁8177.92
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