首页 > 基金> 海富通聚合纯债(007037)

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海富通聚合纯债

(007037)

净值：

1.0833

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1892

2025-09-11

净值走势

海富通聚合纯债(007037)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0833	-0.03%
2025-09-10	1.0836	-0.13%
2025-09-09	1.0850	-0.06%
2025-09-08	1.0857	-0.06%
2025-09-05	1.0864	-0.09%
2025-09-04	1.0874	0.04%
2025-09-03	1.0870	0.07%
2025-09-02	1.0862	0.01%

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基金情况

基金全称	海富通聚合纯债债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	方昆明
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.74亿元	份额规模	8.0161亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.38%
最近一月	-0.60%
最近三月	-0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	2.20%
最近两年	7.52%

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基金要闻

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海富通聚合纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	129.54	0.42	873,931,877.02
2025-03-31	-	127.35	0.32	863,374,277.85
2024-12-31	-	126.10	0.34	888,089,290.19
2024-09-30	-	130.98	0.30	854,244,072.58
2024-06-30	-	129.92	0.03	842,853,259.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-20	-	方昆明	542	5.12
2019-10-31	2024-03-22	夏妍妍	1604	14.21
2019-10-31	2021-04-21	张靖爽	538	4.30

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