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首页 > 基金> 中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)
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中银中债1-3年期国开行债券指数A

(007035)
净值：
1.0698
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1660 2025-09-11
  • 净值走势
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.06980.00%
2025-09-101.0698-0.02%
2025-09-091.0700-0.01%
2025-09-081.0701-0.02%
2025-09-051.0703-0.01%
2025-09-041.07040.00%
2025-09-031.07040.01%
2025-09-021.07030.02%
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基金情况

基金全称 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.17亿元 份额规模 2.9630亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-62.3446.081,024,501,269.87
2025-03-31-108.010.31833,037,060.88
2024-12-31-108.350.051,648,064,205.62
2024-09-30-112.850.131,128,861,771.21
2024-06-30-126.510.111,219,007,439.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-25-郑涛236417.53
2019-03-212025-01-03田原211517.29
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