首页 > 基金> 中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)

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中银中债1-3年期国开行债券指数A

(007035)

净值：

1.0659

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1621

2025-04-18

净值走势

中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0659	-0.02%
2025-04-17	1.0661	0.00%
2025-04-16	1.0661	0.00%
2025-04-15	1.0661	0.00%
2025-04-14	1.0661	0.01%
2025-04-11	1.0660	0.03%
2025-04-10	1.0657	0.05%
2025-04-09	1.0652	0.05%

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基金情况

基金全称	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	郑涛
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.29亿元	份额规模	5.8961亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.33%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	3.03%
最近两年	3.27%

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基金要闻

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中银中债1-3年期国开行债券指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	108.35	0.05	1,648,064,205.62
2024-09-30	-	112.85	0.13	1,128,861,771.21
2024-06-30	-	126.51	0.11	1,219,007,439.54
2024-03-31	-	99.80	0.22	1,703,868,452.06
2023-12-31	-	95.73	0.13	2,887,686,952.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-25	-	郑涛	2218	17.11
2019-03-21	2025-01-03	田原	2115	17.29

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基金公告

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