首页 > 基金> 中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)

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中银中债1-3年期国开行债券指数A

(007035)

净值：

1.0702

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1664

2025-07-22

净值走势

中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.0702	-0.01%
2025-07-21	1.0703	-0.02%
2025-07-18	1.0705	0.01%
2025-07-17	1.0704	-0.01%
2025-07-16	1.0705	0.02%
2025-07-15	1.0703	0.04%
2025-07-14	1.0699	-0.01%
2025-07-11	1.0700	0.00%

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基金情况

基金全称	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	郑涛
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.17亿元	份额规模	2.9630亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.04%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	2.48%
最近两年	4.10%

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基金要闻

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中银中债1-3年期国开行债券指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	62.34	46.08	1,024,501,269.87
2025-03-31	-	108.01	0.31	833,037,060.88
2024-12-31	-	108.35	0.05	1,648,064,205.62
2024-09-30	-	112.85	0.13	1,128,861,771.21
2024-06-30	-	126.51	0.11	1,219,007,439.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-25	-	郑涛	2313	17.58
2019-03-21	2025-01-03	田原	2115	17.29

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基金公告

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