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首页 > 基金> 中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)
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中银中债1-3年期国开行债券指数A

(007035)
净值：
1.0680
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1642 2025-06-03
  • 净值走势
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.06800.00%
2025-05-301.06800.05%
2025-05-291.0675-0.02%
2025-05-281.0677-0.01%
2025-05-271.0678-0.01%
2025-05-261.06790.00%
2025-05-231.06790.00%
2025-05-221.06790.01%
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基金情况

基金全称 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.27亿元 份额规模 5.8941亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 2.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.010.31833,037,060.88
2024-12-31-108.350.051,648,064,205.62
2024-09-30-112.850.131,128,861,771.21
2024-06-30-126.510.111,219,007,439.54
2024-03-31-99.800.221,703,868,452.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-25-郑涛226317.34
2019-03-212025-01-03田原211517.29
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