首页 >
基金>
平安可转债债券A(007032)
平安可转债债券A
(007032)
|
|
|
累计净值：1.1390
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.1390 | 0.33% |
| 2025-05-15 | 1.1353 | -0.87% |
| 2025-05-14 | 1.1453 | -0.20% |
| 2025-05-13 | 1.1476 | 0.17% |
| 2025-05-12 | 1.1457 | 0.89% |
| 2025-05-09 | 1.1356 | -0.63% |
| 2025-05-08 | 1.1428 | 0.97% |
| 2025-05-07 | 1.1318 | -0.24% |
|
基金全称
|
平安可转债债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
李晓天
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.2190亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
4.68%
|
|
最近三月
|
-1.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.51%
|
|
最近两年
|
-2.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,570,000.00 | 3.31 |
| 601799 | 星宇股份 | 5,000.00 | 688,650.00 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 649,350.00 | 1.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,000.00 | 410,100.00 | 0.87 |
| 000975 | 山金国际 | 20,000.00 | 384,000.00 | 0.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,677.00 | 366,743.98 | 0.77 |
| 002078 | 太阳纸业 | 24,200.00 | 355,982.00 | 0.75 |
| 688578 | 艾力斯 | 3,400.00 | 290,020.00 | 0.61 |
| 688428 | 诺诚健华 | 15,347.00 | 287,142.37 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 181,200.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,258,133.35 | 8.98 | 77.81 |
| 金融业 | 649,350.00 | 1.37 | 11.87 |
| 采矿业 | 565,200.00 | 1.19 | 10.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.54 | 110.79 | 3.20 | 47,405,506.46 |
| 2024-12-31 | 16.19 | 117.98 | 4.33 | 42,802,675.00 |
| 2024-09-30 | 16.51 | 116.10 | 3.47 | 47,224,636.28 |
| 2024-06-30 | 15.67 | 117.88 | 3.96 | 48,957,637.21 |
| 2024-03-31 | 12.43 | 115.27 | 4.16 | 42,349,102.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 李晓天 | 22 | 2.97 |
| 2023-09-22 | 2025-05-09 | 陈浩宇 | 595 | 3.73 |
| 2022-03-24 | 2023-10-16 | 刘斌斌 | 571 | -13.30 |
| 2019-09-16 | 2022-03-24 | 韩克 | 920 | 27.69 |
| 2019-08-07 | 2020-08-20 | WANG AO(汪澳) | 379 | 15.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
