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平安可转债债券A

(007032)

净值:
1.1176
日增长率:
0.76%
累计净值:1.1176 2025-04-30
  • 净值走势
平安可转债债券A(007032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11760.76%
2025-04-291.10920.66%
2025-04-281.1019-0.38%
2025-04-251.10610.23%
2025-04-241.1036-0.24%
2025-04-231.10620.86%
2025-04-221.09680.04%
2025-04-211.09640.70%
基金全称 平安可转债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 陈浩宇 李晓天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2190亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.03%
最近一月 -2.77%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.44%
最近两年 -5.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团20,000.001,570,000.003.31
601799星宇股份5,000.00688,650.001.45
600036招商银行15,000.00649,350.001.37
600690海尔智家15,000.00410,100.000.87
000975山金国际20,000.00384,000.000.81
688266泽璟制药3,677.00366,743.980.77
002078太阳纸业24,200.00355,982.000.75
688578艾力斯3,400.00290,020.000.61
688428诺诚健华15,347.00287,142.370.61
601899紫金矿业10,000.00181,200.000.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,258,133.358.9877.81
金融业649,350.001.3711.87
采矿业565,200.001.1910.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.54110.793.2047,405,506.46
2024-12-3116.19117.984.3342,802,675.00
2024-09-3016.51116.103.4747,224,636.28
2024-06-3015.67117.883.9648,957,637.21
2024-03-3112.43115.274.1642,349,102.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-李晓天51.04
2023-09-22-陈浩宇5891.44
2022-03-242023-10-16刘斌斌571-13.30
2019-09-162022-03-24韩克92027.69
2019-08-072020-08-20WANG AO(汪澳)37915.08
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