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易方达中证500ETF联接发起式A

(007028)

净值:
1.3231
日增长率:
0.45%
累计净值:1.3231 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中证500ETF联接发起式A(007028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32310.45%
2025-04-291.31720.12%
2025-04-281.3156-0.49%
2025-04-251.32210.36%
2025-04-241.3173-0.48%
2025-04-231.32360.18%
2025-04-221.3212-0.29%
2025-04-211.32511.39%
基金全称 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕 庞亚平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.32亿元 份额规模 11.1619亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -3.58%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 5.00%
最近两年 -6.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688385复旦微电1,353.0051,941.670.00
603737三棵树100.004,260.000.00
920116星图测控600.004,152.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业56,201.67-93.12
信息传输、软件和信息技术服务业4,152.00-6.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.522,152,614,744.24
2024-12-31--6.082,270,605,297.09
2024-09-300.011.782.822,243,272,940.87
2024-06-30-1.174.281,742,811,631.98
2024-03-31-1.114.421,827,253,209.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-17-庞亚平868-3.62
2019-03-20-余海燕223632.31
2019-03-202020-03-26杨俊3724.08
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