基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中债1-3年国开债C(007027) |
净值：
1.0317
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1977 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 97.00 | 0.11 | 8,561,460,812.39 |
| 2024-12-31 | - | 119.27 | 0.04 | 10,948,491,461.20 |
| 2024-09-30 | - | 119.16 | 0.03 | 10,726,179,901.57 |
| 2024-06-30 | - | 104.02 | 0.02 | 13,158,055,002.42 |
| 2024-03-31 | - | 118.13 | 0.01 | 14,016,204,965.91 |
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