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建信中债1-3年国开债C

(007027)

净值:
1.0682
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1942 2025-04-30
  • 净值走势
建信中债1-3年国开债C(007027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06820.01%
2025-04-291.06810.05%
2025-04-281.06760.02%
2025-04-251.06740.00%
2025-04-241.06740.00%
2025-04-231.0674-0.02%
2025-04-221.06760.03%
2025-04-211.0673-0.02%
基金全称 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 闫晗 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.5494亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.34%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 6.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.000.118,561,460,812.39
2024-12-31-119.270.0410,948,491,461.20
2024-09-30-119.160.0310,726,179,901.57
2024-06-30-104.020.0213,158,055,002.42
2024-03-31-118.130.0114,016,204,965.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-姜月3111.89
2019-03-25-刘思223220.54
2019-03-25-闫晗223220.54
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