首页 > 基金> 建信中债1-3年国开债A(007026)

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建信中债1-3年国开债A

(007026)

净值：

1.0736

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2006

2025-06-03

净值走势

建信中债1-3年国开债A(007026)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0736	0.00%
2025-05-30	1.0736	0.05%
2025-05-29	1.0731	-0.03%
2025-05-28	1.0734	-0.01%
2025-05-27	1.0735	-0.03%
2025-05-26	1.0738	0.01%
2025-05-23	1.0737	0.01%
2025-05-22	1.0736	0.00%

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基金情况

基金全称	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘思闫晗姜月
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	83.97亿元	份额规模	78.5264亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.07%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.37%
最近两年	5.72%

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基金要闻

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建信中债1-3年国开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.00	0.11	8,561,460,812.39
2024-12-31	-	119.27	0.04	10,948,491,461.20
2024-09-30	-	119.16	0.03	10,726,179,901.57
2024-06-30	-	104.02	0.02	13,158,055,002.42
2024-03-31	-	118.13	0.01	14,016,204,965.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-27	-	姜月	343	2.04
2019-03-25	-	刘思	2264	21.23
2019-03-25	-	闫晗	2264	21.23

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