首页 > 基金> 嘉实中债1-3政金债指数A(007021)

嘉实中债1-3政金债指数A

(007021)

净值:
1.0254
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1807 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中债1-3政金债指数A(007021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02540.05%
2025-04-291.02490.07%
2025-04-281.02420.02%
2025-04-251.02400.02%
2025-04-241.0238-0.01%
2025-04-231.0239-0.04%
2025-04-221.02430.04%
2025-04-211.0239-0.04%
基金全称 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 张文玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.18亿元 份额规模 14.7936亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(24次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.46%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 6.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.020.021,527,154,752.39
2024-12-31-131.660.011,465,202,664.05
2024-09-30-123.370.011,520,974,919.49
2024-06-30-126.770.08921,663,079.93
2024-03-31-137.640.07714,428,010.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-张文玥1230.08
2021-11-17-王立芹126310.54
2021-01-232022-02-11常逍遥3843.89
2020-09-232021-01-23尹页1221.41
2019-04-262020-09-23崔思维5163.86
2019-04-252020-09-23王亚洲5173.86
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年