首页 > 基金> 平安如意中短债C(007018)

平安如意中短债C

(007018)

净值:
1.0831
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2230 2025-04-30
  • 净值走势
平安如意中短债C(007018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0831-0.01%
2025-04-291.08320.10%
2025-04-281.08210.01%
2025-04-251.08200.00%
2025-04-241.08200.01%
2025-04-231.0819-0.01%
2025-04-221.08200.01%
2025-04-211.08190.00%
基金全称 平安如意中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.4984亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.41%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.3410.563,513,032,835.52
2024-12-31-121.030.025,528,141,030.09
2024-09-30-137.720.199,211,640,574.32
2024-06-30-126.820.2413,247,779,347.30
2024-03-31-125.290.7912,422,909,723.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-03-张文平222122.98
2022-12-302024-01-29张璐3953.99
2019-04-192021-04-08田元强7207.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年