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湘财长顺混合发起式A(007012)
湘财长顺混合发起式A
(007012)
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累计净值：1.5571
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6333 | 0.19% |
| 2025-04-17 | 0.6321 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 0.6317 | -0.55% |
| 2025-04-15 | 0.6352 | -0.59% |
| 2025-04-14 | 0.6390 | 0.63% |
| 2025-04-11 | 0.6350 | 0.60% |
| 2025-04-10 | 0.6312 | 2.17% |
| 2025-04-09 | 0.6178 | 1.49% |
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基金全称
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湘财长顺混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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程涛 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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1.0083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-12.05%
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最近三月
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-11.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.31%
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最近两年
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-29.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000921 | 海信家电 | 315,100.00 | 9,106,390.00 | 8.38 |
| 688408 | 中信博 | 110,151.00 | 7,930,872.00 | 7.30 |
| 688408 | 中信博 | 110,151.00 | 7,930,872.00 | 7.30 |
| 002384 | 东山精密 | 219,600.00 | 6,412,320.00 | 5.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 66,691.00 | 6,092,889.76 | 5.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,800.00 | 5,780,268.00 | 5.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,300.00 | 5,718,628.00 | 5.26 |
| 600115 | 中国东航 | 1,389,300.00 | 5,557,200.00 | 5.11 |
| 601111 | 中国国航 | 702,100.00 | 5,553,611.00 | 5.11 |
| 603885 | 吉祥航空 | 397,500.00 | 5,445,750.00 | 5.01 |
| 688507 | 索辰科技 | 88,390.00 | 4,834,933.00 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,899,040.40 | 57.87 | 68.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,556,561.00 | 15.23 | 18.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,168,497.65 | 10.28 | 12.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,058,049.00 | 0.97 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.35 | 5.16 | 11.01 | 108,690,570.79 |
| 2024-09-30 | 88.59 | - | 12.12 | 123,027,693.86 |
| 2024-06-30 | 90.80 | - | 9.43 | 115,305,966.55 |
| 2024-03-31 | 74.47 | - | 25.77 | 114,460,547.27 |
| 2023-12-31 | 94.60 | - | 5.59 | 166,464,039.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 412 | 7.67 |
| 2022-01-28 | - | 程涛 | 1178 | -36.40 |
| 2020-07-20 | 2024-03-04 | 徐亦达 | 1323 | -21.73 |
| 2020-01-10 | 2023-03-29 | 车广路 | 1174 | 54.25 |
| 2019-03-28 | 2020-08-13 | 肖超虎 | 504 | 66.47 |
| 2019-03-28 | 2020-06-18 | 任路 | 448 | 40.07 |
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