首页 > 基金> 国寿安保中债1-3年指数C(007011)

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国寿安保中债1-3年指数C

(007011)

净值：

1.0353

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1853

2025-04-18

净值走势

国寿安保中债1-3年指数C(007011)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0353	0.01%
2025-04-17	1.0352	-0.01%
2025-04-16	1.0353	0.02%
2025-04-15	1.0351	0.00%
2025-04-14	1.0351	0.00%
2025-04-11	1.0351	0.02%
2025-04-10	1.0349	0.03%
2025-04-09	1.0346	0.03%

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基金情况

基金全称	国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	陶尹斌金天成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.79亿元	份额规模	26.1023亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.38%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	2.27%
最近两年	5.75%

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基金要闻

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国寿安保中债1-3年指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	79.11	20.90	6,125,670,617.40
2024-09-30	-	93.17	0.50	5,793,961,029.32
2024-06-30	-	112.47	0.03	6,542,266,637.50
2024-03-31	-	114.61	2.64	7,766,905,931.57
2023-12-31	-	127.05	4.96	16,287,533,744.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	金天成	20	0.23
2019-03-06	-	陶尹斌	2238	19.76

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基金公告

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