基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新医药股票C(007005) |
净值：
1.5769
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.5769 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 184,500.00 | 9,575,550.00 | 8.54 |
| 600079 | 人福医药 | 373,200.00 | 7,829,736.00 | 6.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 66,001.00 | 7,095,767.51 | 6.33 |
| 000963 | 华东医药 | 175,600.00 | 7,087,216.00 | 6.32 |
| 688382 | 益方生物 | 204,449.00 | 6,710,016.18 | 5.98 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 19,779.00 | 5,874,363.00 | 5.24 |
| 300633 | 开立医疗 | 179,900.00 | 5,346,628.00 | 4.77 |
| 002294 | 信立泰 | 111,700.00 | 5,286,761.00 | 4.71 |
| 603259 | 药明康德 | 67,700.00 | 4,708,535.00 | 4.20 |
| 688506 | 百利天恒 | 15,580.00 | 4,613,549.60 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,692,331.87 | 67.51 | 81.38 |
| 批发和零售业 | 8,358,736.00 | 7.45 | 8.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,040,097.74 | 7.17 | 8.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 921,052.00 | 0.82 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.78 | 0.09 | 9.62 | 112,127,720.46 |
| 2025-03-31 | 89.54 | 0.18 | 9.39 | 112,236,506.22 |
| 2024-12-31 | 89.45 | 0.18 | 10.66 | 110,711,334.89 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.16 | 5.97 | 125,717,383.04 |
| 2024-06-30 | 86.34 | - | 13.38 | 117,605,089.32 |
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