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首页 > 基金> 泰康安业政金债债券C(007004)
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泰康安业政金债债券C

(007004)
净值：
0.9980
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0276 2021-02-03
  • 净值走势
泰康安业政金债债券C(007004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-02-030.9980-0.07%
2021-02-020.99870.21%
2021-02-010.99660.00%
2021-01-290.9966-0.08%
2021-01-280.9974-0.04%
2021-01-270.9978-0.09%
2021-01-260.9987-0.12%
2021-01-250.9999-0.01%
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基金情况

基金全称 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 泰康资产
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-31-82.308.192,686,766.37
2020-09-30-91.250.191,346,365,795.32
2020-06-30-111.370.192,420,700,730.80
2020-03-31-97.650.012,193,255,108.00
2019-12-31-98.290.162,320,899,694.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-272021-02-04任翀22052.75
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