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平安惠添纯债债券

(006997)

净值:
1.0741
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2153 2025-04-30
  • 净值走势
平安惠添纯债债券(006997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07410.04%
2025-04-291.07370.10%
2025-04-281.07260.03%
2025-04-251.07230.01%
2025-04-241.0722-0.01%
2025-04-231.0723-0.06%
2025-04-221.07290.02%
2025-04-211.0727-0.03%
基金全称 平安惠添纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.59亿元 份额规模 7.1059亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.55%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.23%
最近两年 7.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.770.26759,049,393.27
2024-12-31-129.981.17762,461,799.22
2024-09-30-113.720.27746,794,451.89
2024-06-30-125.230.25745,922,021.98
2024-03-31-130.910.20737,884,452.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-21-张恒214323.18
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