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首页 > 基金> 平安惠添纯债债券(006997)
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平安惠添纯债债券

(006997)
净值：
1.0744
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2156 2025-05-16
  • 净值走势
平安惠添纯债债券(006997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0744-0.03%
2025-05-151.07470.00%
2025-05-141.0747-0.01%
2025-05-131.07480.04%
2025-05-121.0744-0.10%
2025-05-091.07550.04%
2025-05-081.07510.10%
2025-05-071.0740-0.04%
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基金情况

基金全称 平安惠添纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.59亿元 份额规模 7.1059亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.11%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 6.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.770.26759,049,393.27
2024-12-31-129.981.17762,461,799.22
2024-09-30-113.720.27746,794,451.89
2024-06-30-125.230.25745,922,021.98
2024-03-31-130.910.20737,884,452.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-21-张恒215923.21
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