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首页 > 基金> 国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)
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国泰瑞安三个月定期开放债券

(006994)
净值：
1.0677
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2155 2025-06-04
  • 净值走势
国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.06770.01%
2025-06-031.06760.01%
2025-05-301.06750.06%
2025-05-291.0669-0.06%
2025-05-281.0675-0.03%
2025-05-271.0678-0.03%
2025-05-261.06810.04%
2025-05-231.06770.02%
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基金情况

基金全称 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.16亿元 份额规模 15.9488亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 8.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.970.091,716,476,320.06
2024-12-31-119.74-1,717,336,013.91
2024-09-30-127.590.021,695,066,359.68
2024-06-30-126.430.011,707,142,174.25
2024-03-31-126.740.101,703,131,800.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-魏伟8029.16
2019-05-302023-05-16黄志翔144713.14
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