首页 > 基金> 国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)

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国泰瑞安三个月定期开放债券

(006994)

净值：

1.0725

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2203

2025-07-18

净值走势

国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0725	0.01%
2025-07-17	1.0724	0.02%
2025-07-16	1.0722	0.03%
2025-07-15	1.0719	0.04%
2025-07-14	1.0715	-0.02%
2025-07-11	1.0717	-0.04%
2025-07-10	1.0721	-0.05%
2025-07-09	1.0726	-0.02%

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基金情况

基金全称	国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	魏伟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.98亿元	份额规模	1.8488亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.23%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	2.68%
最近两年	8.09%

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基金要闻

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国泰瑞安三个月定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.91	0.37	197,908,046.01
2025-03-31	-	104.97	0.09	1,716,476,320.06
2024-12-31	-	119.74	-	1,717,336,013.91
2024-09-30	-	127.59	0.02	1,695,066,359.68
2024-06-30	-	126.43	0.01	1,707,142,174.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-27	-	魏伟	848	9.65
2019-05-30	2023-05-16	黄志翔	1447	13.14

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基金公告

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