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嘉合锦创优势精选混合(006992)
嘉合锦创优势精选混合
(006992)
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累计净值：1.4580
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.4580 | -0.39% |
| 2025-05-15 | 1.4637 | -0.66% |
| 2025-05-14 | 1.4734 | 1.08% |
| 2025-05-13 | 1.4577 | 0.22% |
| 2025-05-12 | 1.4545 | 1.15% |
| 2025-05-09 | 1.4379 | -0.03% |
| 2025-05-08 | 1.4384 | 0.69% |
| 2025-05-07 | 1.4285 | 0.55% |
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基金全称
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嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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杨彦喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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3.58%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.05%
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最近两年
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-2.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,965,900.00 | 5.78 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 206,300.00 | 2,739,664.00 | 5.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 2,249,400.00 | 4.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,700.00 | 1,864,236.00 | 3.63 |
| 603501 | 韦尔股份 | 14,000.00 | 1,858,080.00 | 3.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,321.00 | 1,669,007.88 | 3.25 |
| 601881 | 中国银河 | 97,400.00 | 1,618,788.00 | 3.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,800.00 | 1,591,200.00 | 3.10 |
| 601919 | 中远海控 | 106,400.00 | 1,548,120.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 34,500.00 | 1,493,505.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,403,660.06 | 43.64 | 50.14 |
| 金融业 | 11,333,502.00 | 22.08 | 25.36 |
| 卫生和社会工作 | 2,739,664.00 | 5.34 | 6.13 |
| 采矿业 | 2,498,681.40 | 4.87 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,548,120.00 | 3.02 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437,829.40 | 2.80 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,357,257.00 | 2.64 | 3.04 |
| 建筑业 | 1,217,153.00 | 2.37 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,030.00 | 0.29 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.04 | - | 13.17 | 51,338,706.22 |
| 2024-12-31 | 78.17 | - | 22.10 | 50,703,982.24 |
| 2024-09-30 | 85.93 | - | 10.15 | 59,142,001.78 |
| 2024-06-30 | 88.70 | - | 11.68 | 52,869,963.13 |
| 2024-03-31 | 87.67 | - | 12.61 | 54,559,905.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杨彦喆 | 1793 | 11.57 |
| 2019-04-17 | 2020-06-18 | 管仁贤 | 428 | 29.93 |
| 2019-04-16 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 773 | 72.89 |
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