基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
净值：
1.2818
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2818 | 2025-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301366 | 一博科技 | 268.00 | 15,817.36 | 0.00 |
| 301366 | 一博科技 | 268.00 | 15,817.36 | 0.00 |
| 301366 | 一博科技 | 268.00 | 15,817.36 | 0.00 |
| 301313 | 凡拓数创 | 247.00 | 10,136.88 | 0.00 |
| 301313 | 凡拓数创 | 247.00 | 10,136.88 | 0.00 |
| 301313 | 凡拓数创 | 247.00 | 10,136.88 | 0.00 |
| 301285 | 鸿日达 | 565.00 | 8,362.00 | 0.00 |
| 301285 | 鸿日达 | 565.00 | 8,362.00 | 0.00 |
| 301285 | 鸿日达 | 565.00 | 8,362.00 | 0.00 |
| 301319 | 唯特偶 | 115.00 | 6,688.40 | 0.00 |
| 301319 | 唯特偶 | 115.00 | 6,688.40 | 0.00 |
| 301319 | 唯特偶 | 115.00 | 6,688.40 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.49 | 2.31 | 1,007,620,408.43 |
| 2025-03-31 | - | 5.48 | 1.35 | 1,262,907,644.97 |
| 2024-12-31 | - | 0.74 | 4.89 | 1,382,104,936.65 |
| 2024-09-30 | - | 1.83 | 3.94 | 1,537,286,370.59 |
| 2024-06-30 | - | 1.78 | 3.95 | 1,630,795,533.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 刘欣 | 136 | 4.38 |
| 2025-02-25 | - | 孔思伟 | 200 | 5.99 |
| 2022-08-15 | 2025-03-12 | 苏辛 | 940 | -0.06 |
| 2019-04-26 | 2023-04-14 | 于善辉 | 1449 | 17.86 |
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