首页 > 基金> 平安季添盈定开债E(006988)

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平安季添盈定开债E

(006988)

净值：

1.0867

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2012

2025-04-18

净值走势

平安季添盈定开债E(006988)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0867	0.00%
2025-04-17	1.0867	-0.01%
2025-04-16	1.0868	0.01%
2025-04-15	1.0867	0.00%
2025-04-14	1.0867	0.01%
2025-04-11	1.0866	0.01%
2025-04-10	1.0865	0.02%
2025-04-09	1.0863	0.00%

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基金情况

基金全称	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	欧阳亮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.91亿元	份额规模	0.8186亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.86%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	2.40%
最近两年	6.69%

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基金要闻

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平安季添盈定开债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	110.71	0.87	1,091,136,580.55
2024-09-30	-	119.57	1.14	1,438,202,372.00
2024-06-30	-	140.53	0.89	1,442,032,941.97
2024-03-31	-	132.48	5.14	1,425,083,707.34
2023-12-31	-	129.53	0.77	1,411,069,682.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-10	-	欧阳亮	1257	11.89
2019-06-12	2020-08-20	WANG AO(汪澳)	435	5.45
2019-03-05	2021-11-10	张恒	981	7.60

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