首页 > 基金> 平安季添盈定开债A(006986)

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平安季添盈定开债A

(006986)

净值：

1.0963

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2232

2025-06-03

净值走势

平安季添盈定开债A(006986)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0963	0.03%
2025-05-30	1.0960	0.03%
2025-05-29	1.0957	-0.05%
2025-05-28	1.0963	-0.02%
2025-05-27	1.0965	-0.01%
2025-05-26	1.0966	0.04%
2025-05-23	1.0962	0.02%
2025-05-22	1.0960	0.03%

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基金情况

基金全称	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	欧阳亮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.93亿元	份额规模	4.5306亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.32%
最近三月	1.16%
最近六月	0.00%
最近一年	2.59%
最近两年	6.86%

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基金要闻

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平安季添盈定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.88	0.56	580,061,658.82
2024-12-31	-	110.71	0.87	1,091,136,580.55
2024-09-30	-	119.57	1.14	1,438,202,372.00
2024-06-30	-	140.53	0.89	1,442,032,941.97
2024-03-31	-	132.48	5.14	1,425,083,707.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-10	-	欧阳亮	1303	13.27
2019-06-12	2020-08-20	WANG AO(汪澳)	435	5.76
2019-03-05	2021-11-10	张恒	981	8.33

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