首页 > 基金> 平安季添盈定开债A(006986)

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平安季添盈定开债A

(006986)

净值：

1.0985

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2254

2025-09-11

净值走势

平安季添盈定开债A(006986)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0985	-0.01%
2025-09-10	1.0986	-0.05%
2025-09-09	1.0991	-0.03%
2025-09-08	1.0994	-0.03%
2025-09-05	1.0997	-0.03%
2025-09-04	1.1000	0.05%
2025-09-03	1.0995	0.03%
2025-09-02	1.0992	0.01%

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基金情况

基金全称	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	欧阳亮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.98亿元	份额规模	4.5259亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	-0.23%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	2.07%
最近两年	6.55%

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基金要闻

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平安季添盈定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	129.46	0.68	582,089,141.75
2025-03-31	-	125.88	0.56	580,061,658.82
2024-12-31	-	110.71	0.87	1,091,136,580.55
2024-09-30	-	119.57	1.14	1,438,202,372.00
2024-06-30	-	140.53	0.89	1,442,032,941.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-10	-	欧阳亮	1403	13.50
2019-06-12	2020-08-20	WANG AO(汪澳)	435	5.76
2019-03-05	2021-11-10	张恒	981	8.33

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