首页 > 基金> 兴全恒裕债券A(006985)

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兴全恒裕债券A

(006985)

净值：

1.1713

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2273

2025-04-30

净值走势

兴全恒裕债券A(006985)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1713	0.05%
2025-04-29	1.1707	0.08%
2025-04-28	1.1698	0.03%
2025-04-25	1.1695	-0.02%
2025-04-24	1.1697	-0.03%
2025-04-23	1.1701	-0.05%
2025-04-22	1.1707	0.01%
2025-04-21	1.1706	-0.01%

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基金情况

基金全称	兴全恒裕债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	王帅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	60.58亿元	份额规模	51.9919亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.53%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	3.39%
最近两年	7.87%

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基金要闻

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兴全恒裕债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	118.52	2.67	7,713,350,317.25
2024-12-31	-	109.73	5.89	8,256,381,070.55
2024-09-30	-	120.33	6.60	7,310,383,047.11
2024-06-30	-	107.63	4.16	9,724,637,403.46
2024-03-31	-	109.25	0.49	10,421,390,354.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-12	-	王帅	2244	23.57
2019-03-20	2021-01-21	高群山	673	4.63

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基金公告

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