首页 > 基金> 兴全恒裕债券A(006985)

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兴全恒裕债券A

(006985)

净值：

1.1720

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2280

2025-09-11

净值走势

兴全恒裕债券A(006985)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1720	-0.04%
2025-09-10	1.1725	-0.20%
2025-09-09	1.1749	-0.13%
2025-09-08	1.1764	-0.14%
2025-09-05	1.1780	-0.14%
2025-09-04	1.1797	0.14%
2025-09-03	1.1781	0.07%
2025-09-02	1.1773	0.03%

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基金情况

基金全称	兴全恒裕债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	王帅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	107.23亿元	份额规模	90.7637亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.65%
最近一月	-0.85%
最近三月	-0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	2.31%
最近两年	6.69%

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基金要闻

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兴全恒裕债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.85	0.07	16,161,752,122.79
2025-03-31	-	118.52	2.67	7,713,350,317.25
2024-12-31	-	109.73	5.89	8,256,381,070.55
2024-09-30	-	120.33	6.60	7,310,383,047.11
2024-06-30	-	107.63	4.16	9,724,637,403.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-12	-	王帅	2377	23.65
2019-03-20	2021-01-21	高群山	673	4.63

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基金公告

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