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首页 > 基金> 兴全恒瑞定开债券发起式(006984)
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兴全恒瑞定开债券发起式

(006984)
净值：
1.0176
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2304 2025-04-30
  • 净值走势
兴全恒瑞定开债券发起式(006984)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01760.03%
2025-04-291.01730.04%
2025-04-281.01690.01%
2025-04-251.0168-0.02%
2025-04-241.0170-0.01%
2025-04-231.0171-0.05%
2025-04-221.01760.01%
2025-04-211.01750.00%
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基金情况

基金全称 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.92亿元 份额规模 50.2266亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.36%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.54%
最近两年 8.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-141.700.915,092,345,732.16
2024-12-31-136.480.715,100,479,750.07
2024-09-30-128.290.155,006,629,263.34
2024-06-30-140.281.705,044,625,427.87
2024-03-31-138.033.415,022,369,550.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-25-季伟杰214025.55
2019-06-212024-06-20张睿182622.31
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