基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新添元定期混合A(006982) |
净值：
1.1491
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1491 | 2021-05-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 45,400.00 | 1,415,572.00 | 2.59 |
| 600486 | 扬农化工 | 11,200.00 | 1,343,104.00 | 2.46 |
| 601799 | 星宇股份 | 6,500.00 | 1,228,500.00 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 23,841.00 | 1,218,275.10 | 2.23 |
| 600900 | 长江电力 | 32,800.00 | 703,232.00 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,500.00 | 687,830.00 | 1.26 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 9,400.00 | 669,844.00 | 1.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 602,700.00 | 1.10 |
| 600048 | 保利地产 | 38,200.00 | 543,586.00 | 0.99 |
| 601012 | 隆基股份 | 6,100.00 | 536,800.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,796,520.00 | 10.60 | 56.98 |
| 金融业 | 1,752,325.10 | 3.21 | 17.23 |
| 房地产业 | 728,159.20 | 1.33 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 715,776.32 | 1.31 | 7.04 |
| 采矿业 | 687,830.00 | 1.26 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492,150.00 | 0.90 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 18.61 | 67.53 | 2.16 | 54,659,990.35 |
| 2020-12-31 | 25.87 | 77.01 | 2.05 | 54,760,377.05 |
| 2020-09-30 | 28.17 | 53.14 | 18.53 | 52,267,465.90 |
| 2020-06-30 | 29.33 | 62.39 | 3.07 | 50,967,907.50 |
| 2020-03-31 | 3.52 | 118.36 | 3.02 | 289,762,960.76 |
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