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中金新医药股票A

(006981)

净值:
1.4272
日增长率:
1.00%
累计净值:1.4272 2025-05-21
  • 净值走势
中金新医药股票A(006981)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.42721.00%
2025-05-201.41312.01%
2025-05-191.3852-0.27%
2025-05-161.38900.73%
2025-05-151.3790-0.16%
2025-05-141.3812-0.22%
2025-05-131.38421.19%
2025-05-121.3679-2.08%
基金全称 中金新医药股票型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 丁天宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 0.6613亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.33%
最近一月 1.11%
最近三月 5.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.26%
最近两年 -18.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药166,700.008,201,640.007.31
600079人福医药373,200.007,687,920.006.85
688266泽璟制药65,092.006,492,276.085.78
000963华东医药175,600.006,444,520.005.74
603259药明康德78,100.005,257,692.004.68
688617惠泰医疗13,370.005,178,201.004.61
300633开立医疗174,700.005,085,517.004.53
688050爱博医疗43,333.004,245,767.343.78
688271联影医疗33,069.004,034,087.313.59
688235百济神州14,997.003,581,883.483.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业77,607,988.1169.1581.66
科学研究和技术服务业10,980,870.729.7811.55
批发和零售业6,444,520.005.746.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.540.189.39112,236,506.22
2024-12-3189.450.1810.66110,711,334.89
2024-09-3091.290.165.97125,717,383.04
2024-06-3086.34-13.38117,605,089.32
2024-03-3189.89-6.32125,796,594.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-30-丁天宇1604-29.08
2019-05-142020-12-30兰兰59699.26
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