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国寿安保泰恒纯债债券

(006980)

净值:
1.1721
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2686 2025-05-16
  • 净值走势
国寿安保泰恒纯债债券(006980)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1721-0.02%
2025-05-151.17230.01%
2025-05-141.1722-0.01%
2025-05-131.17230.04%
2025-05-121.1718-0.06%
2025-05-091.17250.06%
2025-05-081.17180.06%
2025-05-071.1711-0.02%
基金全称 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.46亿元 份额规模 2.9798亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.29%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 7.13%
最近两年 14.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.960.57345,658,740.90
2024-12-31-88.281.44384,957,812.10
2024-09-30-117.620.82403,883,016.95
2024-06-30-115.470.53395,262,856.31
2024-03-31-114.850.48449,959,280.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-27-陶尹斌215428.97
2019-06-272020-07-28黄力3973.35
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