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首页 > 基金> 泰康安欣纯债债券C(006979)
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泰康安欣纯债债券C

(006979)
净值：
1.0585
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1770 2025-09-11
  • 净值走势
泰康安欣纯债债券C(006979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.05850.01%
2025-09-101.0584-0.12%
2025-09-091.0597-0.06%
2025-09-081.0603-0.09%
2025-09-051.0613-0.07%
2025-09-041.0620-0.01%
2025-09-031.06210.08%
2025-09-021.06130.03%
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基金情况

基金全称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.78亿元 份额规模 9.1784亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.42%
最近三月 -0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.980.013,545,158,222.38
2025-03-31-95.990.142,774,799,409.51
2024-12-31-102.830.014,507,907,510.87
2024-09-30-122.970.012,279,035,211.88
2024-06-30-128.620.012,424,936,883.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-吴斯泓11039.47
2019-09-172024-01-12任翀157812.17
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