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首页 > 基金> 泰康安欣纯债债券A(006978)
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泰康安欣纯债债券A

(006978)
净值：
1.1140
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1906 2025-05-16
  • 净值走势
泰康安欣纯债债券A(006978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1140-0.02%
2025-05-151.1142-0.08%
2025-05-141.1151-0.04%
2025-05-131.11560.12%
2025-05-121.1143-0.19%
2025-05-091.11640.03%
2025-05-081.11610.14%
2025-05-071.1145-0.04%
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基金情况

基金全称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.50亿元 份额规模 20.3286亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 8.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.990.142,774,799,409.51
2024-12-31-102.830.014,507,907,510.87
2024-09-30-122.970.012,279,035,211.88
2024-06-30-128.620.012,424,936,883.54
2024-03-31-113.710.012,665,051,840.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-吴斯泓9869.78
2019-09-172024-01-12任翀157812.95
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