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农银汇理海棠三年定开混合(006977)
农银汇理海棠三年定开混合
(006977)
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累计净值：3.1924
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.1049 | -3.09% |
| 2025-08-29 | 1.1401 | 1.41% |
| 2025-08-22 | 1.1242 | 4.13% |
| 2025-08-15 | 1.0796 | 2.92% |
| 2025-08-08 | 1.0490 | -0.06% |
| 2025-08-01 | 1.0496 | -1.61% |
| 2025-07-25 | 1.0668 | 1.78% |
| 2025-07-18 | 1.0481 | 0.30% |
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基金全称
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农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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谷超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.6701亿份
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成立以来分红
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每份累计2.09元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.09%
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最近一月
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5.33%
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最近三月
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6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.40%
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最近两年
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-2.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 210,630.00 | 5,840,769.90 | 8.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,800.00 | 5,573,800.00 | 8.03 |
| 688188 | 柏楚电子 | 42,281.00 | 5,566,716.46 | 8.02 |
| 600036 | 招商银行 | 120,900.00 | 5,555,355.00 | 8.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,600.00 | 5,509,706.00 | 7.94 |
| 600570 | 恒生电子 | 115,100.00 | 3,860,454.00 | 5.56 |
| 600030 | 中信证券 | 135,700.00 | 3,748,034.00 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,841.00 | 3,743,197.02 | 5.39 |
| 300059 | 东方财富 | 157,800.00 | 3,649,914.00 | 5.26 |
| 000858 | 五粮液 | 29,900.00 | 3,555,110.00 | 5.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,896,428.12 | 57.50 | 61.24 |
| 金融业 | 12,953,303.00 | 18.67 | 19.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,427,170.46 | 13.59 | 14.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,867,088.00 | 4.13 | 4.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.44 | 69,385,178.87 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 6.16 | 113,162,566.36 |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 6.05 | 109,156,030.71 |
| 2024-09-30 | 87.43 | - | 12.65 | 114,883,810.89 |
| 2024-06-30 | 89.91 | - | 9.26 | 99,344,850.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 谷超 | 1270 | -11.53 |
| 2020-06-01 | 2022-03-23 | 赵诣 | 660 | 139.77 |
| 2019-04-16 | 2020-06-16 | 付娟 | 427 | 46.03 |
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