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农银汇理海棠三年定开混合

(006977)

净值:
1.0224
日增长率:
-0.81%
累计净值:3.1099 2025-04-30
  • 净值走势
农银汇理海棠三年定开混合(006977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0224-0.81%
2025-04-251.03080.89%
2025-04-181.0217-0.37%
2025-04-111.0255-2.03%
2025-04-031.0467-2.41%
2025-03-281.0726-0.45%
2025-03-211.0775-3.61%
2025-03-141.11792.71%
基金全称 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 谷超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.0663亿份
成立以来分红 每份累计2.09元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -4.68%
最近三月 2.78%
最近六月 0.00%
最近一年 0.76%
最近两年 -16.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪25,500.009,559,950.008.45
002415海康威视299,330.009,189,431.008.12
600036招商银行208,900.009,043,281.007.99
300760迈瑞医疗38,500.009,009,000.007.96
688188柏楚电子45,784.008,342,302.647.37
600519贵州茅台3,900.006,087,900.005.38
600809山西汾酒28,200.006,042,696.005.34
000858五粮液44,700.005,871,345.005.19
000568泸州老窖45,000.005,837,400.005.16
300750宁德时代23,041.005,827,990.545.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业68,791,476.4460.7964.62
金融业20,314,143.0017.9519.08
信息传输、软件和信息技术服务业13,840,946.6412.2313.00
交通运输、仓储和邮政业3,501,344.003.093.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.07-6.16113,162,566.36
2024-12-3194.20-6.05109,156,030.71
2024-09-3087.43-12.65114,883,810.89
2024-06-3089.91-9.2699,344,850.76
2024-03-3190.22-9.86104,237,254.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-23-谷超1139-18.14
2020-06-012022-03-23赵诣660139.77
2019-04-162020-06-16付娟42746.03
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