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农银汇理海棠三年定开混合(006977)
农银汇理海棠三年定开混合
(006977)
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累计净值：3.1447
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.0572 | 0.51% |
| 2025-05-20 | 1.0518 | 0.37% |
| 2025-05-19 | 1.0479 | -0.87% |
| 2025-05-16 | 1.0571 | 1.43% |
| 2025-05-09 | 1.0422 | 1.94% |
| 2025-04-30 | 1.0224 | -0.81% |
| 2025-04-25 | 1.0308 | 0.89% |
| 2025-04-18 | 1.0217 | -0.37% |
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基金全称
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农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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谷超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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1.0663亿份
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成立以来分红
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每份累计2.09元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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3.47%
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最近三月
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-3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.69%
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最近两年
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-10.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 25,500.00 | 9,559,950.00 | 8.45 |
| 002415 | 海康威视 | 299,330.00 | 9,189,431.00 | 8.12 |
| 600036 | 招商银行 | 208,900.00 | 9,043,281.00 | 7.99 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 38,500.00 | 9,009,000.00 | 7.96 |
| 688188 | 柏楚电子 | 45,784.00 | 8,342,302.64 | 7.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 6,087,900.00 | 5.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 28,200.00 | 6,042,696.00 | 5.34 |
| 000858 | 五粮液 | 44,700.00 | 5,871,345.00 | 5.19 |
| 000568 | 泸州老窖 | 45,000.00 | 5,837,400.00 | 5.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,041.00 | 5,827,990.54 | 5.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,791,476.44 | 60.79 | 64.62 |
| 金融业 | 20,314,143.00 | 17.95 | 19.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,840,946.64 | 12.23 | 13.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,501,344.00 | 3.09 | 3.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 6.16 | 113,162,566.36 |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 6.05 | 109,156,030.71 |
| 2024-09-30 | 87.43 | - | 12.65 | 114,883,810.89 |
| 2024-06-30 | 89.91 | - | 9.26 | 99,344,850.76 |
| 2024-03-31 | 90.22 | - | 9.86 | 104,237,254.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 谷超 | 1157 | -15.35 |
| 2020-06-01 | 2022-03-23 | 赵诣 | 660 | 139.77 |
| 2019-04-16 | 2020-06-16 | 付娟 | 427 | 46.03 |
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