首页 > 基金> 金鹰鑫日享债券C(006975)

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金鹰鑫日享债券C

(006975)

净值：

1.0568

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2428

2025-05-21

净值走势

金鹰鑫日享债券C(006975)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0568	0.01%
2025-05-20	1.0567	0.01%
2025-05-19	1.0566	0.04%
2025-05-16	1.0562	-0.01%
2025-05-15	1.0563	-0.02%
2025-05-14	1.0565	-0.01%
2025-05-13	1.0566	0.03%
2025-05-12	1.0563	-0.03%

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基金情况

基金全称	金鹰鑫日享债券型证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	林暐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.34亿元	份额规模	0.3199亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.30%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	5.02%

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基金要闻

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金鹰鑫日享债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	71.44	0.14	1,942,889,908.07
2024-12-31	-	85.47	0.22	1,197,627,016.46
2024-09-30	-	103.39	0.26	1,349,892,514.13
2024-06-30	-	79.62	0.14	1,649,263,474.26
2024-03-31	-	60.40	0.08	2,178,702,237.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-26	-	林暐	2158	24.20
2019-03-20	2021-04-02	龙悦芳	744	9.41

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基金公告

12-20部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

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