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首页 > 基金> 金鹰鑫日享债券A(006974)
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金鹰鑫日享债券A

(006974)
净值：
1.0559
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2469 2025-04-18
  • 净值走势
金鹰鑫日享债券A(006974)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05590.01%
2025-04-171.05580.01%
2025-04-161.0557-0.01%
2025-04-151.0558-0.01%
2025-04-141.05590.01%
2025-04-111.05580.00%
2025-04-101.05580.04%
2025-04-091.05540.04%
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基金情况

基金全称 金鹰鑫日享债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 林暐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.66亿元 份额规模 11.0814亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.23%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-85.470.221,197,627,016.46
2024-09-30-103.390.261,349,892,514.13
2024-06-30-79.620.141,649,263,474.26
2024-03-31-60.400.082,178,702,237.01
2023-12-31-110.541.33100,279,850.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-26-林暐212524.57
2019-03-202021-04-02龙悦芳7449.63
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