太平睿盈混合A
(006973)
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累计净值：1.3011
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0511 | 0.06% |
| 2025-04-29 | 1.0505 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.0493 | -0.29% |
| 2025-04-25 | 1.0523 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 1.0511 | -0.28% |
| 2025-04-23 | 1.0541 | 0.09% |
| 2025-04-22 | 1.0531 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.0531 | 0.18% |
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基金全称
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太平睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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吴超 陈晓
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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2.5539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-1.34%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.28%
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最近两年
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0.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 350,000.00 | 7,549,500.00 | 2.26 |
| 001205 | 盛航股份 | 341,540.00 | 6,151,135.40 | 1.84 |
| 601231 | 环旭电子 | 350,000.00 | 6,104,000.00 | 1.82 |
| 002156 | 通富微电 | 130,000.00 | 3,480,100.00 | 1.04 |
| 000975 | 山金国际 | 172,200.00 | 3,306,240.00 | 0.99 |
| 601615 | 明阳智能 | 300,000.00 | 3,264,000.00 | 0.98 |
| 600050 | 中国联通 | 328,200.00 | 1,824,792.00 | 0.55 |
| 300475 | 香农芯创 | 43,700.00 | 1,627,825.00 | 0.49 |
| 002050 | 三花智控 | 55,100.00 | 1,588,533.00 | 0.47 |
| 600033 | 福建高速 | 406,200.00 | 1,563,870.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,653,719.00 | 7.37 | 49.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,715,005.40 | 2.31 | 15.63 |
| 采矿业 | 4,774,980.00 | 1.43 | 9.68 |
| 批发和零售业 | 4,369,736.29 | 1.31 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,865,519.50 | 1.15 | 7.83 |
| 金融业 | 2,955,892.00 | 0.88 | 5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,017,000.00 | 0.30 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.75 | 99.32 | 0.79 | 334,677,481.14 |
| 2024-12-31 | 21.91 | 70.90 | 4.55 | 331,273,662.75 |
| 2024-09-30 | 24.26 | 82.13 | 1.75 | 317,335,331.50 |
| 2024-06-30 | 26.07 | 83.92 | 1.97 | 309,397,166.66 |
| 2024-03-31 | 25.49 | 87.49 | 1.37 | 314,074,755.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 陈晓 | 2227 | 30.78 |
| 2019-03-25 | - | 吴超 | 2231 | 30.81 |
| 2019-03-25 | 2020-04-13 | 林开盛 | 385 | 8.53 |
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