基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民安回报定开A(006972) |
净值：
0.8829
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.2481 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300017 | 网宿科技 | 3,000,000.00 | 36,090,000.00 | 3.55 |
| 300383 | 光环新网 | 1,430,000.00 | 23,909,600.00 | 2.36 |
| 300033 | 同花顺 | 72,000.00 | 20,563,200.00 | 2.03 |
| 300442 | 润泽科技 | 330,960.00 | 18,911,054.40 | 1.86 |
| 300454 | 深信服 | 172,000.00 | 18,422,920.00 | 1.81 |
| 301525 | 儒竞科技 | 190,900.00 | 15,270,091.00 | 1.50 |
| 002757 | 南兴股份 | 700,000.00 | 14,819,000.00 | 1.46 |
| 688506 | 百利天恒 | 58,834.00 | 13,667,726.54 | 1.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 395,000.00 | 13,516,900.00 | 1.33 |
| 600633 | 浙数文化 | 1,000,000.00 | 13,440,000.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,763,749.30 | 19.38 | 49.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,709,251.78 | 16.22 | 41.24 |
| 金融业 | 32,093,200.00 | 3.16 | 8.03 |
| 批发和零售业 | 5,400,672.66 | 0.53 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,223.94 | 0.03 | 0.07 |
| 建筑业 | 76,931.20 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 26,122.32 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,870.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.34 | 85.48 | 2.13 | 1,015,216,033.98 |
| 2024-12-31 | 39.09 | 95.44 | 3.03 | 997,199,556.02 |
| 2024-09-30 | 39.92 | 132.83 | 3.63 | 1,317,144,311.22 |
| 2024-06-30 | 37.46 | 137.23 | 2.20 | 1,285,342,151.79 |
| 2024-03-31 | 39.71 | 135.15 | 6.33 | 1,321,590,122.57 |
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