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广发景利纯债A

(006970)

净值:
1.0374
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2495 2025-05-16
  • 净值走势
广发景利纯债A(006970)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0374-0.02%
2025-05-151.0376-0.02%
2025-05-141.0378-0.01%
2025-05-131.03790.08%
2025-05-121.0371-0.14%
2025-05-091.03860.04%
2025-05-081.03820.11%
2025-05-071.03710.00%
基金全称 广发景利纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.71亿元 份额规模 15.2221亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.11%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 10.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.600.021,581,473,208.78
2024-12-31-114.930.021,582,324,971.31
2024-09-30-99.790.261,507,273,124.31
2024-06-30-134.380.99515,993,513.19
2024-03-31-138.370.15509,443,720.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-23-赵子良100112.17
2019-08-022020-09-09李伟4043.04
2019-07-242022-08-23代宇112613.87
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