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圆信永丰高端制造混合

(006969)

净值:
1.7333
日增长率:
0.90%
累计净值:1.7333 2025-05-21
  • 净值走势
圆信永丰高端制造混合(006969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.73330.90%
2025-05-201.71780.55%
2025-05-191.7084-0.01%
2025-05-161.7085-0.01%
2025-05-151.7086-1.91%
2025-05-141.7418-0.45%
2025-05-131.7497-0.90%
2025-05-121.76562.56%
基金全称 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 党伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.2881亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 3.54%
最近三月 -6.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.30%
最近两年 -4.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688212澳华内镜50,000.002,133,000.004.09
300750宁德时代8,000.002,023,520.003.88
300035中科电气106,400.001,724,744.003.31
300416苏试试验99,800.001,711,570.003.28
001301尚太科技29,700.001,669,734.003.20
002068黑猫股份139,000.001,598,500.003.06
300679电连技术27,000.001,535,490.002.94
603296华勤技术19,000.001,521,520.002.92
600309万华化学22,500.001,512,225.002.90
603267鸿远电子28,800.001,493,280.002.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,488,524.3283.3592.15
采矿业1,991,400.003.824.22
科学研究和技术服务业1,711,570.003.283.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.453.892.7052,174,701.76
2024-12-3194.19-6.1643,652,475.79
2024-09-3094.44-6.2549,564,387.37
2024-06-3085.167.990.4543,988,047.34
2024-03-3181.45-10.6850,651,951.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-27-党伟1334-30.28
2021-08-162022-12-21胡春霞492-26.07
2019-04-042021-08-16范习辉865167.28
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