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圆信永丰高端制造混合(006969)
圆信永丰高端制造混合
(006969)
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累计净值：1.8864
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.8864 | -0.66% |
| 2025-07-24 | 1.8990 | 2.29% |
| 2025-07-23 | 1.8564 | -1.77% |
| 2025-07-22 | 1.8899 | 1.36% |
| 2025-07-21 | 1.8646 | 1.03% |
| 2025-07-18 | 1.8456 | 0.88% |
| 2025-07-17 | 1.8295 | 1.57% |
| 2025-07-16 | 1.8012 | 0.46% |
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基金全称
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圆信永丰高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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党伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.21%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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12.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.31%
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最近两年
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1.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832522 | 纳科诺尔 | 58,000.00 | 2,935,960.00 | 5.05 |
| 300207 | 欣旺达 | 128,000.00 | 2,567,680.00 | 4.42 |
| 300568 | 星源材质 | 200,000.00 | 2,536,000.00 | 4.36 |
| 300450 | 先导智能 | 100,000.00 | 2,485,000.00 | 4.27 |
| 603659 | 璞泰来 | 131,800.00 | 2,475,204.00 | 4.26 |
| 300587 | 天铁科技 | 328,000.00 | 2,364,880.00 | 4.07 |
| 300769 | 德方纳米 | 70,000.00 | 2,311,400.00 | 3.98 |
| 688778 | 厦钨新能 | 39,000.00 | 2,180,880.00 | 3.75 |
| 301662 | 宏工科技 | 18,800.00 | 1,989,416.00 | 3.42 |
| 688559 | 海目星 | 60,000.00 | 1,974,000.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,157,149.40 | 87.98 | 96.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,860,034.00 | 3.20 | 3.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 6.75 | 58,148,356.10 |
| 2025-03-31 | 90.45 | 3.89 | 2.70 | 52,174,701.76 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 6.16 | 43,652,475.79 |
| 2024-09-30 | 94.44 | - | 6.25 | 49,564,387.37 |
| 2024-06-30 | 85.16 | 7.99 | 0.45 | 43,988,047.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 党伟 | 1399 | -24.12 |
| 2021-08-16 | 2022-12-21 | 胡春霞 | 492 | -26.07 |
| 2019-04-04 | 2021-08-16 | 范习辉 | 865 | 167.28 |
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