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圆信永丰高端制造混合(006969)
圆信永丰高端制造混合
(006969)
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累计净值：1.6722
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6722 | 0.41% |
| 2025-04-29 | 1.6653 | -0.08% |
| 2025-04-28 | 1.6666 | -0.90% |
| 2025-04-25 | 1.6818 | 0.50% |
| 2025-04-24 | 1.6735 | -0.74% |
| 2025-04-23 | 1.6859 | 0.93% |
| 2025-04-22 | 1.6703 | -0.22% |
| 2025-04-21 | 1.6740 | 1.38% |
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基金全称
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圆信永丰高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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党伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.2881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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-7.65%
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最近三月
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-5.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.73%
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最近两年
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-9.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688212 | 澳华内镜 | 50,000.00 | 2,133,000.00 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,023,520.00 | 3.88 |
| 300035 | 中科电气 | 106,400.00 | 1,724,744.00 | 3.31 |
| 300416 | 苏试试验 | 99,800.00 | 1,711,570.00 | 3.28 |
| 001301 | 尚太科技 | 29,700.00 | 1,669,734.00 | 3.20 |
| 002068 | 黑猫股份 | 139,000.00 | 1,598,500.00 | 3.06 |
| 300679 | 电连技术 | 27,000.00 | 1,535,490.00 | 2.94 |
| 603296 | 华勤技术 | 19,000.00 | 1,521,520.00 | 2.92 |
| 600309 | 万华化学 | 22,500.00 | 1,512,225.00 | 2.90 |
| 603267 | 鸿远电子 | 28,800.00 | 1,493,280.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,488,524.32 | 83.35 | 92.15 |
| 采矿业 | 1,991,400.00 | 3.82 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,711,570.00 | 3.28 | 3.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.45 | 3.89 | 2.70 | 52,174,701.76 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 6.16 | 43,652,475.79 |
| 2024-09-30 | 94.44 | - | 6.25 | 49,564,387.37 |
| 2024-06-30 | 85.16 | 7.99 | 0.45 | 43,988,047.34 |
| 2024-03-31 | 81.45 | - | 10.68 | 50,651,951.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 党伟 | 1316 | -32.74 |
| 2021-08-16 | 2022-12-21 | 胡春霞 | 492 | -26.07 |
| 2019-04-04 | 2021-08-16 | 范习辉 | 865 | 167.28 |
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