首页 > 基金> 南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)

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南方中债7-10年国开行债券指数C

(006962)

净值：

1.3512

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.4012

2025-05-16

净值走势

南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.3512	-0.02%
2025-05-15	1.3515	-0.15%
2025-05-14	1.3535	-0.04%
2025-05-13	1.3541	0.24%
2025-05-12	1.3508	-0.48%
2025-05-09	1.3573	0.07%
2025-05-08	1.3564	0.20%
2025-05-07	1.3537	-0.14%

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基金情况

基金全称	南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	73.37亿元	份额规模	55.0266亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.45%
最近一月	-0.04%
最近三月	-0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	8.13%
最近两年	15.30%

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基金要闻

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南方中债7-10年国开行债券指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.57	-	28,248,425,868.26
2024-12-31	-	117.74	0.02	22,560,442,827.34
2024-09-30	-	108.24	1.06	17,877,229,857.20
2024-06-30	-	125.62	0.01	10,028,659,674.65
2024-03-31	-	103.18	0.02	5,033,705,365.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-22	-	朱佳	1822	29.48
2019-03-15	2020-11-06	夏晨曦	602	6.51
2019-03-15	2020-05-22	董浩	434	8.56

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