首页 > 基金> 南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)

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南方中债7-10年国开行债券指数A

(006961)

净值：

1.3592

日增长率：

0.04%

累计净值：1.4092

2025-04-18

净值走势

南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3592	0.04%
2025-04-17	1.3586	-0.08%
2025-04-16	1.3597	0.10%
2025-04-15	1.3583	0.01%
2025-04-14	1.3581	0.01%
2025-04-11	1.3579	0.00%
2025-04-10	1.3579	0.06%
2025-04-09	1.3571	-0.01%

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基金情况

基金全称	南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	90.43亿元	份额规模	66.7731亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	2.36%
最近三月	-0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	7.87%
最近两年	16.80%

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基金要闻

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南方中债7-10年国开行债券指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	117.74	0.02	22,560,442,827.34
2024-09-30	-	108.24	1.06	17,877,229,857.20
2024-06-30	-	125.62	0.01	10,028,659,674.65
2024-03-31	-	103.18	0.02	5,033,705,365.64
2023-12-31	-	111.70	0.32	442,862,441.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-22	-	朱佳	1794	30.05
2019-03-15	2020-11-06	夏晨曦	602	6.69
2019-03-15	2020-05-22	董浩	434	8.71

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