基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银中债3-5年农发债指数C(006960) |
净值：
1.0074
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1914 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 85.54 | 0.03 | 5,330,081,941.06 |
| 2025-03-31 | - | 94.62 | 0.01 | 4,405,581,897.33 |
| 2024-12-31 | - | 98.03 | 0.01 | 4,310,017,417.06 |
| 2024-09-30 | - | 84.91 | 0.02 | 1,846,333,388.91 |
| 2024-06-30 | - | 124.37 | 0.07 | 306,590,583.19 |
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