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首页 > 基金> 浦银中债3-5年农发债指数A(006959)
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浦银中债3-5年农发债指数A

(006959)
净值：
1.0134
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1994 2025-07-11
  • 净值走势
浦银中债3-5年农发债指数A(006959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.01340.00%
2025-07-101.0134-0.10%
2025-07-091.0144-0.01%
2025-07-081.0145-0.06%
2025-07-071.0151-0.01%
2025-07-041.01520.02%
2025-07-031.01500.02%
2025-07-021.01480.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.34亿元 份额规模 41.1138亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.02%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.92%
最近两年 8.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.620.014,405,581,897.33
2024-12-31-98.030.014,310,017,417.06
2024-09-30-84.910.021,846,333,388.91
2024-06-30-124.370.07306,590,583.19
2024-03-31-115.930.82246,185,104.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-11-李羿176721.12
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