首页 > 基金> 华安安业债券C(006954)

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华安安业债券C

(006954)

净值：

1.1155

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.4170

2025-09-11

净值走势

华安安业债券C(006954)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1155	-0.02%
2025-09-10	1.1157	-0.08%
2025-09-09	1.1166	-0.04%
2025-09-08	1.1170	-0.05%
2025-09-05	1.1176	-0.04%
2025-09-04	1.1181	0.01%
2025-09-03	1.1180	0.05%
2025-09-02	1.1174	0.01%

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基金情况

基金全称	华安安业债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	康钊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0011亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	-0.34%
最近三月	-0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	1.58%
最近两年	5.68%

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基金要闻

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华安安业债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	113.80	0.57	4,887,951,374.58
2025-03-31	-	126.64	1.20	4,838,538,705.09
2024-12-31	-	129.11	0.43	4,841,752,113.65
2024-09-30	-	126.87	0.40	4,782,981,499.59
2024-06-30	-	123.83	0.34	4,781,166,470.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-08	-	康钊	1650	17.31
2019-07-31	2021-03-08	周益鸣	586	25.46

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基金公告

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