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华安安业债券A

(006953)

净值:
1.1124
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4238 2025-05-21
  • 净值走势
华安安业债券A(006953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.11240.01%
2025-05-201.11230.01%
2025-05-191.11220.04%
2025-05-161.1117-0.02%
2025-05-151.11190.01%
2025-05-141.11180.02%
2025-05-131.11160.04%
2025-05-121.1112-0.04%
基金全称 华安安业债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.38亿元 份额规模 43.7975亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.29%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 6.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.641.204,838,538,705.09
2024-12-31-129.110.434,841,752,113.65
2024-09-30-126.870.404,782,981,499.59
2024-06-30-123.830.344,781,166,470.04
2024-03-31-130.080.314,722,374,112.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-康钊153717.74
2019-07-312021-03-08周益鸣58625.66
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