首页 > 基金> 华安安业债券A(006953)

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华安安业债券A

(006953)

净值：

1.1105

日增长率：

0.04%

累计净值：1.4219

2025-04-30

净值走势

华安安业债券A(006953)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1105	0.04%
2025-04-29	1.1101	0.05%
2025-04-28	1.1095	0.05%
2025-04-25	1.1090	0.00%
2025-04-24	1.1090	0.00%
2025-04-23	1.1090	-0.05%
2025-04-22	1.1096	0.04%
2025-04-21	1.1092	-0.02%

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基金情况

基金全称	华安安业债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	康钊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	48.38亿元	份额规模	43.7975亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.53%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	2.53%
最近两年	6.92%

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基金要闻

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华安安业债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.64	1.20	4,838,538,705.09
2024-12-31	-	129.11	0.43	4,841,752,113.65
2024-09-30	-	126.87	0.40	4,782,981,499.59
2024-06-30	-	123.83	0.34	4,781,166,470.04
2024-03-31	-	130.08	0.31	4,722,374,112.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-08	-	康钊	1520	17.54
2019-07-31	2021-03-08	周益鸣	586	25.66

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基金公告

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