基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景元回报混合(006952) |
净值：
1.3218
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.3418 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,087.00 | 2,458,330.50 | 4.61 |
| 601555 | 东吴证券 | 187,900.00 | 1,644,125.00 | 3.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,600.00 | 1,461,928.81 | 2.74 |
| 002222 | 福晶科技 | 32,700.00 | 1,118,340.00 | 2.10 |
| 688563 | 航材股份 | 19,236.00 | 1,089,334.68 | 2.04 |
| 000915 | 华特达因 | 25,500.00 | 901,425.00 | 1.69 |
| 603606 | 东方电缆 | 17,200.00 | 889,412.00 | 1.67 |
| 06881 | 中国银河 | 100,000.00 | 805,251.85 | 1.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 31,750.00 | 789,007.74 | 1.48 |
| 01398 | 工商银行 | 109,000.00 | 618,283.86 | 1.16 |
| 601398 | 工商银行 | 37,800.00 | 286,902.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,579,317.99 | 27.32 | 57.91 |
| 金融业 | 5,695,728.00 | 10.67 | 22.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,543,238.70 | 6.64 | 14.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633,938.00 | 1.19 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411,506.00 | 0.77 | 1.63 |
| 采矿业 | 159,482.00 | 0.30 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,236.00 | 0.28 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 59.45 | 23.07 | 5.96 | 53,373,363.13 |
| 2025-03-31 | 56.85 | 25.22 | 4.70 | 55,921,312.69 |
| 2024-12-31 | 54.52 | 31.15 | 6.29 | 58,284,538.38 |
| 2024-09-30 | 59.80 | 38.94 | 7.42 | 71,209,471.40 |
| 2024-06-30 | 51.45 | 28.87 | 4.29 | 69,511,427.79 |
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