基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景元回报混合(006952) |
净值：
1.2435
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.2635 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 12,455.00 | 1,759,891.50 | 3.15 |
| 002222 | 福晶科技 | 37,400.00 | 1,279,454.00 | 2.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,000.00 | 1,279,200.00 | 2.29 |
| 000915 | 华特达因 | 45,100.00 | 1,274,526.00 | 2.28 |
| 000933 | 神火股份 | 65,600.00 | 1,230,656.00 | 2.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,802.00 | 1,122,646.00 | 2.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 34,800.00 | 935,424.00 | 1.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 19,100.00 | 930,170.00 | 1.66 |
| 688408 | 中信博 | 15,210.00 | 835,333.20 | 1.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 92,600.00 | 690,796.00 | 1.24 |
| 02600 | 中国铝业 | 126,000.00 | 566,266.94 | 1.01 |
| 01787 | 山东黄金 | 22,250.00 | 379,859.90 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,737,828.88 | 35.30 | 70.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,560,275.79 | 6.37 | 12.71 |
| 采矿业 | 2,260,113.00 | 4.04 | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,002,728.00 | 1.79 | 3.58 |
| 金融业 | 890,904.00 | 1.59 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 567,665.00 | 1.02 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 56.85 | 25.22 | 4.70 | 55,921,312.69 |
| 2024-12-31 | 54.52 | 31.15 | 6.29 | 58,284,538.38 |
| 2024-09-30 | 59.80 | 38.94 | 7.42 | 71,209,471.40 |
| 2024-06-30 | 51.45 | 28.87 | 4.29 | 69,511,427.79 |
| 2024-03-31 | 40.56 | 58.69 | 3.45 | 72,822,044.10 |
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