基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景元回报混合(006952) |
净值：
1.2469
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.2669 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,179.00 | 2,749,782.00 | 4.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58,600.00 | 2,689,740.00 | 4.61 |
| 002222 | 福晶科技 | 47,000.00 | 1,522,800.00 | 2.61 |
| 000933 | 神火股份 | 83,100.00 | 1,404,390.00 | 2.41 |
| 000923 | 河钢资源 | 91,900.00 | 1,277,410.00 | 2.19 |
| 002332 | 仙琚制药 | 92,700.00 | 921,438.00 | 1.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 28,900.00 | 864,977.00 | 1.48 |
| 600129 | 太极集团 | 34,500.00 | 852,840.00 | 1.46 |
| 600867 | 通化东宝 | 105,100.00 | 847,106.00 | 1.45 |
| 300723 | 一品红 | 48,200.00 | 822,292.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,101,109.42 | 37.92 | 78.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,217,638.00 | 5.52 | 11.45 |
| 采矿业 | 1,829,247.00 | 3.14 | 6.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504,658.00 | 0.87 | 1.80 |
| 金融业 | 440,406.00 | 0.76 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 54.52 | 31.15 | 6.29 | 58,284,538.38 |
| 2024-09-30 | 59.80 | 38.94 | 7.42 | 71,209,471.40 |
| 2024-06-30 | 51.45 | 28.87 | 4.29 | 69,511,427.79 |
| 2024-03-31 | 40.56 | 58.69 | 3.45 | 72,822,044.10 |
| 2023-12-31 | 52.51 | 42.98 | 4.94 | 84,062,953.29 |
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