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首页 > 基金> 前海开源乾利定期开放债券(006949)
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前海开源乾利定期开放债券

(006949)
净值：
1.0096
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1888 2025-07-04
  • 净值走势
前海开源乾利定期开放债券(006949)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.00960.04%
2025-07-021.00920.05%
2025-07-011.00870.02%
2025-06-301.00850.02%
2025-06-271.00830.02%
2025-06-261.00810.00%
2025-06-251.0081-0.01%
2025-06-201.00820.06%
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基金情况

基金全称 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.81亿元 份额规模 14.7993亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.32%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.630.641,481,408,614.22
2024-12-31-115.750.073,008,400,404.83
2024-09-30-98.300.096,374,236,049.14
2024-06-30-115.340.186,355,420,907.41
2024-03-31-120.050.366,302,518,564.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-08-李炳智7915.64
2019-01-292023-05-08王旭巍156013.24
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