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首页 > 基金> 宝盈聚享定期开放债券(006946)
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宝盈聚享定期开放债券

(006946)
净值：
1.0436
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2144 2025-04-18
  • 净值走势
宝盈聚享定期开放债券(006946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04360.00%
2025-04-171.04360.00%
2025-04-161.04360.01%
2025-04-151.0435-0.01%
2025-04-141.04360.00%
2025-04-111.04360.04%
2025-04-101.04320.02%
2025-04-091.04300.01%
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基金情况

基金全称 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.68亿元 份额规模 25.5999亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.96%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.54%
最近两年 8.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.950.022,668,231,702.77
2024-09-30-106.290.022,939,660,145.21
2024-06-30-129.380.032,966,561,014.72
2024-03-31-128.930.042,964,650,571.51
2023-12-31-130.350.032,922,782,976.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦230.62
2022-09-302025-03-29卢贤海9118.85
2019-05-082023-12-09杨献忠167615.94
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