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永赢悦利债券

(006944)

净值:
1.0258
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1435 2025-04-30
  • 净值走势
永赢悦利债券(006944)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02580.06%
2025-04-291.02520.16%
2025-04-281.02360.11%
2025-04-251.02250.03%
2025-04-241.0222-0.02%
2025-04-231.0224-0.08%
2025-04-221.02320.08%
2025-04-211.0224-0.07%
基金全称 永赢悦利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 徐沛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.27亿元 份额规模 41.6362亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.04%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 5.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.860.014,226,886,568.45
2024-12-31-108.67-7,133,852,859.93
2024-09-30-128.231.836,734,582,872.47
2024-06-30-125.73-7,584,268,975.77
2024-03-31-130.45-9,580,706,650.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-29-徐沛琳9805.87
2020-12-03-吴玮161411.10
2019-05-092022-08-29牟琼屿12088.79
2019-05-092019-06-25史浩翔470.22
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