基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢悦利债券(006944) |
净值：
1.0243
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1420 | 2025-05-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 121.86 | 0.01 | 4,226,886,568.45 |
| 2024-12-31 | - | 108.67 | - | 7,133,852,859.93 |
| 2024-09-30 | - | 128.23 | 1.83 | 6,734,582,872.47 |
| 2024-06-30 | - | 125.73 | - | 7,584,268,975.77 |
| 2024-03-31 | - | 130.45 | - | 9,580,706,650.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-29 | - | 徐沛琳 | 997 | 5.71 |
| 2020-12-03 | - | 吴玮 | 1631 | 10.94 |
| 2019-05-09 | 2022-08-29 | 牟琼屿 | 1208 | 8.79 |
| 2019-05-09 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 47 | 0.22 |
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