基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500指数(LOF)C(006938) |
净值：
1.6831
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.6831 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 74,100.00 | 3,541,980.00 | 0.97 |
| 600418 | 江淮汽车 | 85,668.00 | 3,212,550.00 | 0.88 |
| 000988 | 华工科技 | 49,450.00 | 2,141,185.00 | 0.58 |
| 002384 | 东山精密 | 67,000.00 | 1,956,400.00 | 0.53 |
| 300339 | 润和软件 | 39,000.00 | 1,951,170.00 | 0.53 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,087,700.00 | 1,859,967.00 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 180,900.00 | 1,745,685.00 | 0.48 |
| 002797 | 第一创业 | 205,800.00 | 1,718,430.00 | 0.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 96,800.00 | 1,666,896.00 | 0.45 |
| 301236 | 软通动力 | 28,200.00 | 1,655,622.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,427,427.31 | 58.78 | 62.17 |
| 金融业 | 35,658,176.82 | 9.73 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,485,909.11 | 8.32 | 8.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,647,993.40 | 3.45 | 3.65 |
| 采矿业 | 12,088,136.00 | 3.30 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 8,230,710.01 | 2.25 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,470,145.96 | 1.50 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,508,292.00 | 1.23 | 1.30 |
| 房地产业 | 4,418,924.12 | 1.21 | 1.28 |
| 建筑业 | 3,743,813.00 | 1.02 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,995,802.32 | 0.82 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,413,541.06 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 2,010,694.00 | 0.55 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,988,746.68 | 0.54 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,664,073.75 | 0.45 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 1,091,146.00 | 0.30 | 0.31 |
| 综合 | 833,755.21 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 822,800.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 5.52 | 366,480,468.78 |
| 2024-09-30 | 95.10 | - | 5.37 | 550,175,977.26 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.10 | 457,414,823.60 |
| 2024-03-31 | 94.38 | - | 5.51 | 491,452,976.57 |
| 2023-12-31 | 94.13 | - | 5.93 | 499,453,552.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 606 | 1.64 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -10.63 |
| 2019-01-22 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 1298 | 85.30 |
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