平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) |
净值:
1.0899
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.1704 | 2025-07-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | - | 117.44 | 8.99 | 19,635,752.64 |
2025-03-31 | - | 119.02 | 0.26 | 639,497,001.25 |
2024-12-31 | - | 122.82 | 0.10 | 2,291,733,730.86 |
2024-09-30 | - | 137.06 | 0.92 | 2,532,545,804.28 |
2024-06-30 | - | 114.97 | 0.03 | 6,002,644,098.38 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-07-07 | - | 杨严 | 14 | 0.00 |
2024-01-30 | - | 张恒 | 538 | 3.68 |
2021-03-05 | 2024-03-05 | 周恩源 | 1096 | 10.34 |
2019-02-25 | 2021-03-15 | 张恒 | 749 | 3.54 |