基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康港股通TMT指数A(006930) |
净值：
0.7610
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.7610 | 2022-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 61,000.00 | 2,678,887.68 | 14.57 |
| 00941 | 中国移动 | 61,000.00 | 2,678,887.68 | 14.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 2,276,099.57 | 12.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 2,276,099.57 | 12.38 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 17,500.00 | 1,789,696.32 | 9.74 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 17,500.00 | 1,789,696.32 | 9.74 |
| 00001 | 长和 | 27,000.00 | 1,260,187.89 | 6.86 |
| 00001 | 长和 | 27,000.00 | 1,260,187.89 | 6.86 |
| 02018 | 瑞声科技 | 73,000.00 | 1,123,686.80 | 6.11 |
| 02018 | 瑞声科技 | 73,000.00 | 1,123,686.80 | 6.11 |
| 01024 | 快手-W | 16,500.00 | 992,919.54 | 5.40 |
| 01024 | 快手-W | 16,500.00 | 992,919.54 | 5.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 59,000.00 | 820,141.97 | 4.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 59,000.00 | 820,141.97 | 4.46 |
| 00992 | 联想集团 | 72,000.00 | 497,505.97 | 2.71 |
| 00992 | 联想集团 | 72,000.00 | 497,505.97 | 2.71 |
| 00268 | 金蝶国际 | 28,000.00 | 395,578.24 | 2.15 |
| 00268 | 金蝶国际 | 28,000.00 | 395,578.24 | 2.15 |
| 00728 | 中国电信 | 138,000.00 | 346,950.08 | 1.89 |
| 00728 | 中国电信 | 138,000.00 | 346,950.08 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 85.28 | - | 20.57 | 18,381,123.25 |
| 2021-12-31 | 90.48 | - | 9.77 | 26,329,834.26 |
| 2021-09-30 | 94.35 | - | 6.46 | 26,549,305.07 |
| 2021-06-30 | 94.37 | - | 6.45 | 30,322,942.27 |
| 2021-03-31 | 94.01 | - | 6.63 | 33,553,241.99 |
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