基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城创业板指数增强C(006928) |
净值：
1.3833
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.3833 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 509,491.00 | 135,524,606.00 | 9.60 |
| 300059 | 东方财富 | 4,796,961.00 | 123,857,533.02 | 8.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 813,165.00 | 60,035,971.95 | 4.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 973,278.00 | 57,014,625.24 | 4.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 447,820.00 | 55,310,248.20 | 3.92 |
| 300502 | 新易盛 | 383,000.00 | 44,267,140.00 | 3.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 171,186.00 | 43,652,430.00 | 3.09 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,837,555.00 | 40,242,454.50 | 2.85 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,774,155.00 | 36,757,553.75 | 2.60 |
| 300033 | 同花顺 | 125,700.00 | 36,138,750.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 958,459,587.41 | 67.86 | 71.87 |
| 金融业 | 191,165,192.02 | 13.54 | 14.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,683,884.43 | 4.51 | 4.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,053,023.10 | 3.12 | 3.30 |
| 卫生和社会工作 | 36,757,553.75 | 2.60 | 2.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,126,630.95 | 1.71 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,263,996.00 | 1.08 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 79,293.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,212.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.51 | 7.57 | 1,412,319,020.51 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 2.81 | 2.94 | 1,427,140,535.86 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 2.41 | 3.71 | 1,052,795,605.77 |
| 2024-03-31 | 90.51 | 2.40 | 12.98 | 1,092,009,611.65 |
| 2023-12-31 | 94.12 | 1.44 | 5.04 | 1,162,142,117.61 |
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