基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化精选股票A(006926) |
净值：
0.8447
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.8447 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,313.00 | 8,293,593.00 | 9.21 |
| 000568 | 泸州老窖 | 61,700.00 | 8,003,724.00 | 8.89 |
| 000858 | 五粮液 | 60,098.00 | 7,893,872.30 | 8.77 |
| 600809 | 山西汾酒 | 36,429.00 | 7,806,006.12 | 8.67 |
| 002304 | 洋河股份 | 102,100.00 | 7,785,125.00 | 8.65 |
| 603369 | 今世缘 | 145,522.00 | 7,695,203.36 | 8.55 |
| 000596 | 古井贡酒 | 41,200.00 | 7,014,300.00 | 7.79 |
| 600779 | 水井坊 | 127,800.00 | 6,231,528.00 | 6.92 |
| 603589 | 口子窖 | 137,900.00 | 4,958,884.00 | 5.51 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 90,765.00 | 4,912,201.80 | 5.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,169,183.24 | 94.62 | 99.71 |
| 批发和零售业 | 246,130.00 | 0.27 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,620.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 5.61 | 90,008,193.47 |
| 2024-12-31 | 90.77 | - | 6.46 | 118,101,397.03 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 3.76 | 2.20 | 133,095,829.36 |
| 2024-06-30 | 92.80 | 3.25 | 5.37 | 166,195,712.94 |
| 2024-03-31 | 93.09 | 2.08 | 12.98 | 258,118,577.92 |
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