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长城量化精选股票A

(006926)

净值:
0.9082
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9082 2025-04-30
  • 净值走势
长城量化精选股票A(006926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9082-0.01%
2025-04-290.9083-1.89%
2025-04-280.9258-0.36%
2025-04-250.92910.06%
2025-04-240.9285-0.57%
2025-04-230.9338-0.35%
2025-04-220.9371-0.06%
2025-04-210.9377-1.01%
基金全称 长城量化精选股票型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 雷俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.4169亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.74%
最近一月 -5.27%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -21.04%
最近两年 -36.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台5,313.008,293,593.009.21
000568泸州老窖61,700.008,003,724.008.89
000858五粮液60,098.007,893,872.308.77
600809山西汾酒36,429.007,806,006.128.67
002304洋河股份102,100.007,785,125.008.65
603369今世缘145,522.007,695,203.368.55
000596古井贡酒41,200.007,014,300.007.79
600779水井坊127,800.006,231,528.006.92
603589口子窖137,900.004,958,884.005.51
603198迎驾贡酒90,765.004,912,201.805.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业85,169,183.2494.6299.71
批发和零售业246,130.000.270.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,620.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.90-5.6190,008,193.47
2024-12-3190.77-6.46118,101,397.03
2024-09-3091.233.762.20133,095,829.36
2024-06-3092.803.255.37166,195,712.94
2024-03-3193.092.0812.98258,118,577.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-29-雷俊2165-9.18
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