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前海开源沪港深非周期股票A(006923)
前海开源沪港深非周期股票A
(006923)
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累计净值：1.0408
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0408 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 1.0438 | 1.12% |
| 2025-04-16 | 1.0322 | -2.26% |
| 2025-04-15 | 1.0561 | -0.98% |
| 2025-04-14 | 1.0665 | 1.61% |
| 2025-04-11 | 1.0496 | 2.47% |
| 2025-04-10 | 1.0243 | 2.47% |
| 2025-04-09 | 0.9996 | 4.04% |
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基金全称
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前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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崔宸龙
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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-17.30%
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最近三月
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10.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.37%
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最近两年
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-3.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 131,500.00 | 3,872,421.47 | 9.86 |
| 02357 | 中航科工 | 942,000.00 | 3,367,192.56 | 8.57 |
| 01347 | 华虹半导体 | 167,000.00 | 3,348,143.92 | 8.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,282,348.78 | 8.36 |
| 01024 | 快手-W | 79,500.00 | 3,044,194.44 | 7.75 |
| 01385 | 上海复旦 | 158,000.00 | 2,212,272.52 | 5.63 |
| 03888 | 金山软件 | 63,000.00 | 1,963,158.50 | 5.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 35,789.00 | 1,876,417.27 | 4.78 |
| 01209 | 华润万象生活 | 66,200.00 | 1,771,681.21 | 4.51 |
| 00968 | 信义光能 | 560,000.00 | 1,628,348.74 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,995,331.05 | 10.17 | 68.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,876,417.27 | 4.78 | 31.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 10.23 | 39,278,874.96 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 10.07 | 44,888,935.21 |
| 2024-06-30 | 89.86 | - | 7.34 | 47,361,586.43 |
| 2024-03-31 | 88.87 | - | 12.41 | 41,955,216.16 |
| 2023-12-31 | 90.59 | - | 9.52 | 46,975,725.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-20 | - | 崔宸龙 | 1736 | -18.07 |
| 2020-07-20 | 2022-10-27 | 王霞 | 829 | -25.15 |
| 2019-03-13 | 2020-07-20 | 史程 | 495 | 27.04 |
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